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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 296.00 | 370.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 147.00 | 296.00 | 501 850.00 | 502 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BZ Autres créances | 147 879.00 | | 147 879.00 | 147 879.00 |
CF Disponibilités | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 812.00 | | 209 812.00 | 209 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 959.00 | 296.00 | 711 662.00 | 711 959.00 |
CU Autres participations | 501 480.00 | | 501 480.00 | 501 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | 3 486.00 | | 6 518.00 |
DG Autres réserves | 92 292.00 | 64 890.00 | | 92 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 981.00 | 60 628.00 | | 53 981.00 |
DL TOTAL (I) | 653 791.00 | 630 004.00 | | 653 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 249.00 | 9 562.00 | | 28 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 6 376.00 | | 10 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 515.00 | 12 277.00 | | 18 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 871.00 | 28 215.00 | | 57 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 662.00 | 658 219.00 | | 711 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 871.00 | 28 215.00 | | 57 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 5 597.00 | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 300.00 | 155 840.00 | | 152 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 319.00 | 95 212.00 | | 98 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 981.00 | 60 628.00 | | 53 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 647.00 | | 500.00 | 501 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 980.00 | | 500.00 | 500 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 222.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 222.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 145 520.00 | 145 520.00 | | 145 520.00 |
VI Groupe et associés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |