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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 213.00 | 4 412.00 | 801.00 | 5 213.00 |
AN Terrains | 1 052 041.00 | 46 857.00 | 1 005 184.00 | 1 052 041.00 |
AP Constructions | 3 782 209.00 | 160 590.00 | 3 621 619.00 | 3 782 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 953.00 | 3 708.00 | 36 245.00 | 39 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 118.00 | 36 595.00 | 89 523.00 | 126 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 511.00 | | 314 511.00 | 314 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 146.00 | 252 163.00 | 5 071 983.00 | 5 324 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 059.00 | | 706 059.00 | 706 059.00 |
BZ Autres créances | 1 842 999.00 | | 1 842 999.00 | 1 842 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 511.00 | | 2 603 511.00 | 2 603 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 656.00 | 252 163.00 | 7 675 494.00 | 7 927 656.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 354.00 | -25 857.00 | | -321 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 844.00 | -295 497.00 | | 118 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 561 745.00 | 2 622 327.00 | | 2 561 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 235.00 | 2 310 973.00 | | 2 369 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 740.00 | 2 942 938.00 | | 2 541 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 396.00 | 573 396.00 | | 973 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 022.00 | 73 354.00 | | 192 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 016.00 | 11 022.00 | | 29 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 151.00 | 359 553.00 | | 106 151.00 |
EA Autres dettes | 1 463 933.00 | 1 364 977.00 | | 1 463 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 259.00 | 5 325 241.00 | | 5 306 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 494.00 | 7 636 214.00 | | 7 675 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 248.00 | 4 347 718.00 | | 4 124 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 120 629.00 | | 1 120 629.00 | 1 120 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 629.00 | | 1 120 629.00 | 1 120 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 168.00 | | | 168 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 168.00 | | | 168 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 30 341.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 770.00 | 30 341.00 | | 8 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 398.00 | -30 341.00 | | 159 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 513.00 | 56 874.00 | | 1 434 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 669.00 | 352 371.00 | | 1 315 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 844.00 | -295 497.00 | | 118 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 919.00 | | 3 656 415.00 | 4 167 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 475 326.00 | 24 862.00 | 5 324 146.00 | 2 475 326.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 326.00 | 24 862.00 | 5 314 833.00 | 2 475 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 606.00 | | 3 656 415.00 | 4 158 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 314 511.00 | | | 314 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 896.00 | 238 392.00 | 16 125.00 | 29 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | 1 738.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 222.00 | 236 655.00 | 16 125.00 | 27 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 022.00 | 192 022.00 | | 192 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 933.00 | 1 463 933.00 | | 1 463 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 706 059.00 | 706 059.00 | | 706 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 417.00 | 1 251 417.00 | | 1 251 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 323.00 | 108 312.00 | 453 161.00 | 1 290 323.00 |
VI Groupe et associés | 973 396.00 | 973 396.00 | | 973 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VP Divers | 943 293.00 | 943 293.00 | | 943 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 693.00 | 881 693.00 | | 881 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 724.00 | 2 549 624.00 | 1 100.00 | 2 550 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 259.00 | 4 124 248.00 | 453 161.00 | 5 306 259.00 |