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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AN Terrains | 1 183 911.00 | 200 031.00 | 983 880.00 | 1 183 911.00 |
AP Constructions | 3 562 890.00 | 957 897.00 | 2 604 993.00 | 3 562 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 014.00 | 42 550.00 | 56 464.00 | 99 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 267.00 | 163 575.00 | 122 691.00 | 286 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 324 778.00 | | 1 324 778.00 | 1 324 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 869.00 | 1 369 266.00 | 5 118 603.00 | 6 487 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 616.00 | | 1 572 616.00 | 1 572 616.00 |
BZ Autres créances | 1 973 329.00 | | 1 973 329.00 | 1 973 329.00 |
CF Disponibilités | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 899.00 | | 3 784 899.00 | 3 784 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 768.00 | 1 369 266.00 | 8 903 502.00 | 10 272 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 379.00 | -191 937.00 | | -97 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 390.00 | 94 558.00 | | 415 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 383 123.00 | 2 151 305.00 | | 3 383 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 131.00 | 2 063 926.00 | | 3 711 131.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 113 357.00 | 112 500.00 | | 113 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 357.00 | 112 500.00 | | 113 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 273.00 | 1 245 495.00 | | 1 114 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 118.00 | 1 123 146.00 | | 1 723 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 081.00 | 242 521.00 | | 178 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 559.00 | 65 959.00 | | 43 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
EA Autres dettes | 1 925 040.00 | 1 113 572.00 | | 1 925 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 011.00 | 3 790 693.00 | | 5 079 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 502.00 | 5 967 119.00 | | 8 903 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 435 059.00 | | 2 435 059.00 | 2 435 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 059.00 | | 2 435 059.00 | 2 435 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 357.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 350.00 | 341 148.00 | | 363 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 350.00 | 341 148.00 | | 363 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 5 635.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 795.00 | 98 733.00 | | 197 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 295.00 | 104 368.00 | | 202 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 055.00 | 236 780.00 | | 161 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 742.00 | 2 365 624.00 | | 3 045 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 352.00 | 2 271 066.00 | | 2 630 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 390.00 | 94 558.00 | | 415 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 366.00 | | 1 530 153.00 | 5 362 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 834.00 | 335 817.00 | 6 487 869.00 | 68 834.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 834.00 | 335 817.00 | 6 456 860.00 | 68 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353 653.00 | | 1 507 857.00 | 5 353 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 22 296.00 | 3 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 165.00 | 407 963.00 | 138 022.00 | 871 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 952.00 | 407 963.00 | 138 022.00 | 865 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 500.00 | 113 357.00 | 112 500.00 | 112 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 154 775.00 | 114 079.00 | 40 695.00 | 154 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 775.00 | 114 079.00 | 40 695.00 | 154 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 275.00 | 227 436.00 | 153 195.00 | 267 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 436.00 | 153 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 081.00 | 178 081.00 | | 178 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 040.00 | 1 925 040.00 | | 1 925 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 616.00 | 1 572 616.00 | | 1 572 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 218.00 | 133 567.00 | 558 641.00 | 1 114 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 723 118.00 | 1 723 118.00 | | 1 723 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 215.00 | | | 131 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VP Divers | 1 559 530.00 | 1 559 530.00 | | 1 559 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 501.00 | 370 501.00 | | 370 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 885.00 | 3 582 885.00 | | 3 582 885.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 011.00 | 4 098 361.00 | 558 641.00 | 5 079 011.00 |