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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AN Terrains | 1 101 241.00 | 147 543.00 | 953 698.00 | 1 101 241.00 |
AP Constructions | 3 782 209.00 | 747 440.00 | 3 034 770.00 | 3 782 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 183.00 | 25 063.00 | 34 121.00 | 59 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 714.00 | 100 682.00 | 188 033.00 | 288 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 366.00 | 1 025 940.00 | 4 336 426.00 | 5 362 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 412.00 | | 752 412.00 | 752 412.00 |
BZ Autres créances | 757 664.00 | | 757 664.00 | 757 664.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 693.00 | | 1 630 693.00 | 1 630 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 059.00 | 1 025 940.00 | 5 967 119.00 | 6 993 059.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 937.00 | -202 511.00 | | -191 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 558.00 | 10 573.00 | | 94 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 151 305.00 | 2 422 461.00 | | 2 151 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 926.00 | 2 240 523.00 | | 2 063 926.00 |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 495.00 | 1 533 995.00 | | 1 245 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 146.00 | 1 123 146.00 | | 1 123 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 521.00 | 147 638.00 | | 242 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 959.00 | 24 644.00 | | 65 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 017.00 | | |
EA Autres dettes | 1 113 572.00 | 1 582 662.00 | | 1 113 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 693.00 | 4 513 102.00 | | 3 790 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 119.00 | 6 753 626.00 | | 5 967 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123 146.00 | | | 1 123 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 934 650.00 | | 1 934 650.00 | 1 934 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 650.00 | | 1 934 650.00 | 1 934 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 148.00 | 191 039.00 | | 341 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 148.00 | 191 039.00 | | 341 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | 24 160.00 | | 5 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 733.00 | 17 197.00 | | 98 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 368.00 | 41 357.00 | | 104 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 780.00 | 149 682.00 | | 236 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 624.00 | 1 588 066.00 | | 2 365 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 066.00 | 1 577 493.00 | | 2 271 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 558.00 | 10 573.00 | | 94 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 624.00 | | 348 322.00 | 5 280 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 494.00 | 196 086.00 | 5 362 366.00 | 70 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 494.00 | 196 086.00 | 5 353 653.00 | 70 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 272 411.00 | | 347 822.00 | 5 272 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 698.00 | 394 820.00 | 97 353.00 | 573 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 485.00 | 394 820.00 | 97 353.00 | 568 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 154 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 521.00 | 242 521.00 | | 242 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 572.00 | 1 113 572.00 | | 1 113 572.00 |
UX Autres créances clients | 752 412.00 | 752 412.00 | | 752 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 433.00 | 131 215.00 | 548 805.00 | 1 245 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 146.00 | 1 123 146.00 | | 1 123 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 905.00 | | | 128 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VP Divers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 693.00 | 710 693.00 | | 710 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 334.00 | 1 532 334.00 | | 1 532 334.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 693.00 | 2 676 476.00 | 548 805.00 | 3 790 693.00 |