| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AN Terrains | 1 052 041.00 | 96 369.00 | 955 672.00 | 1 052 041.00 |
AP Constructions | 3 782 209.00 | 376 628.00 | 3 405 582.00 | 3 782 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 413.00 | 13 528.00 | 42 886.00 | 56 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 782.00 | 81 960.00 | 175 822.00 | 257 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 966.00 | | 123 966.00 | 123 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 280 624.00 | 573 698.00 | 4 706 927.00 | 5 280 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 801.00 | | 80 801.00 | 80 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 436.00 | | 1 144 436.00 | 1 144 436.00 |
BZ Autres créances | 821 462.00 | | 821 462.00 | 821 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 046 699.00 | | 2 046 699.00 | 2 046 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 323.00 | 573 698.00 | 6 753 626.00 | 7 327 323.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 511.00 | -321 354.00 | | -202 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573.00 | 118 844.00 | | 10 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 422 461.00 | 2 561 745.00 | | 2 422 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 523.00 | 2 369 235.00 | | 2 240 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 995.00 | 2 541 740.00 | | 1 533 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 146.00 | 973 396.00 | | 1 123 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 638.00 | 192 022.00 | | 147 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 644.00 | 29 016.00 | | 24 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 017.00 | 106 151.00 | | 101 017.00 |
EA Autres dettes | 1 582 662.00 | 1 463 933.00 | | 1 582 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 102.00 | 5 306 259.00 | | 4 513 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 626.00 | 7 675 494.00 | | 6 753 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 669.00 | 4 124 248.00 | | 3 267 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 641.00 | | 1 307 641.00 | 1 307 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 641.00 | | 1 307 641.00 | 1 307 641.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 039.00 | 168 168.00 | | 191 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 039.00 | 168 168.00 | | 191 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 160.00 | 34.00 | | 24 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 197.00 | 8 736.00 | | 17 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 357.00 | 8 770.00 | | 41 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 682.00 | 159 398.00 | | 149 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 066.00 | 1 434 513.00 | | 1 588 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 493.00 | 1 315 669.00 | | 1 577 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 573.00 | 118 844.00 | | 10 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 146.00 | | 298 132.00 | 5 324 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 3 000.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 360.00 | 67 293.00 | 5 280 624.00 | 274 360.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 260.00 | 67 293.00 | 5 272 411.00 | 273 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314 833.00 | | 298 132.00 | 5 314 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 163.00 | 371 631.00 | 50 096.00 | 252 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 412.00 | 801.00 | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 751.00 | 370 830.00 | 50 096.00 | 247 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 662.00 | 1 582 662.00 | | 1 582 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 436.00 | 1 144 436.00 | | 1 144 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 656.00 | 159 656.00 | | 159 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 338.00 | 128 905.00 | 539 142.00 | 1 374 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 146.00 | 1 123 146.00 | | 1 123 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VP Divers | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 780.00 | 725 780.00 | | 725 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 898.00 | 1 965 898.00 | | 1 965 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 102.00 | 3 267 669.00 | 539 142.00 | 4 513 102.00 |