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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 881 707.00 | | 57 881 707.00 | 57 881 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 768 767.00 | 117 890.00 | 70 650 877.00 | 70 768 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 320.00 | | 1 473 320.00 | 1 473 320.00 |
BZ Autres créances | 149 086.00 | | 149 086.00 | 149 086.00 |
CF Disponibilités | 563 309.00 | | 563 309.00 | 563 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 944.00 | | 2 213 944.00 | 2 213 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 982 712.00 | 117 890.00 | 72 864 821.00 | 72 982 712.00 |
CU Autres participations | 12 769 169.00 | | 12 769 169.00 | 12 769 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 1 000.00 | | 40 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680 297.00 | | | 4 680 297.00 |
DK Provisions réglementées | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DL TOTAL (I) | 44 720 163.00 | 1 000.00 | | 44 720 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 862.00 | | | 1 175 862.00 |
EA Autres dettes | 26 729 709.00 | | | 26 729 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 144 658.00 | | | 28 144 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 864 821.00 | 1 000.00 | | 72 864 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 173 301.00 | | | 6 173 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 856 300.00 | | 3 856 300.00 | 3 856 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 300.00 | | 3 856 300.00 | 3 856 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 471 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 776 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 666.00 | | | -40 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 761.00 | | | 8 910 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 464.00 | | | 4 230 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680 297.00 | | | 4 680 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 768 946.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 70 650 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 70 768 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 651 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 890.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 728.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 883.00 | 32 984.00 | 132 899.00 | 165 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 445.00 | 421 445.00 | | 421 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 809.00 | 359 809.00 | | 359 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 852.00 | 586 852.00 | | 586 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 881 707.00 | | 57 881 707.00 | 57 881 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 320.00 | 1 473 320.00 | | 1 473 320.00 |
VB T. V. A. | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
VC Groupe et associés | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VI Groupe et associés | 26 142 857.00 | 4 357 143.00 | 17 428 571.00 | 26 142 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357 143.00 | | | 4 357 143.00 |
VP Divers | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 523 379.00 | 1 641 672.00 | 57 881 707.00 | 59 523 379.00 |
VW T.V.A. | 314 233.00 | 314 233.00 | | 314 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 144 658.00 | 6 226 045.00 | 17 561 470.00 | 28 144 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
ST Autres comptes | 592 154.00 | | | 592 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
YT Sous‐traitance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 898.00 | | | 637 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 302.00 | | | 740 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |