| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 884 713.00 | | 57 884 713.00 | 57 884 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 771 773.00 | 117 890.00 | 70 653 883.00 | 70 771 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 941.00 | | 1 434 941.00 | 1 434 941.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 800 412.00 | | 800 412.00 | 800 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 898.00 | | 2 260 898.00 | 2 260 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 032 671.00 | 117 890.00 | 72 914 781.00 | 73 032 671.00 |
CU Autres participations | 12 769 169.00 | | 12 769 169.00 | 12 769 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 014.00 | | | 234 014.00 |
DG Autres réserves | 4 446 282.00 | | | 4 446 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760 322.00 | 4 680 297.00 | | 4 760 322.00 |
DK Provisions réglementées | 89 870.00 | 39 866.00 | | 89 870.00 |
DL TOTAL (I) | 49 530 490.00 | 44 720 163.00 | | 49 530 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 979.00 | 165 883.00 | | 184 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 659.00 | 73 202.00 | | 41 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 135.00 | 1 175 862.00 | | 1 152 135.00 |
EA Autres dettes | 22 005 516.00 | 26 729 709.00 | | 22 005 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 384 290.00 | 28 144 658.00 | | 23 384 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 914 781.00 | 72 864 821.00 | | 72 914 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 765 785.00 | 6 173 301.00 | | 5 765 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 304 969.00 | | 4 304 969.00 | 4 304 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 969.00 | | 4 304 969.00 | 4 304 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 441 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 917 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 251.00 | 54 769.00 | | 49 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 800.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 004.00 | 39 866.00 | | 50 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 204.00 | 40 666.00 | | 50 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 204.00 | -40 666.00 | | -50 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 286.00 | 55 042.00 | | 107 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 354 036.00 | 8 910 761.00 | | 9 354 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 713.00 | 4 230 464.00 | | 4 593 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 760 322.00 | 4 680 297.00 | | 4 760 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 768 767.00 | | 4 607.00 | 70 768 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 70 653 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 70 771 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 650 877.00 | | 4 607.00 | 70 650 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 866.00 | 50 004.00 | | 39 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 866.00 | 50 004.00 | | 39 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 979.00 | | 184 979.00 | 184 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 378.00 | 427 378.00 | | 427 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 299.00 | 320 299.00 | | 320 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 802.00 | 219 802.00 | | 219 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 884 713.00 | 57 881 507.00 | 3 206.00 | 57 884 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 941.00 | 1 434 941.00 | | 1 434 941.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VI Groupe et associés | 21 785 714.00 | 4 357 142.00 | 17 428 571.00 | 21 785 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357 142.00 | | | 4 357 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 344 699.00 | 59 341 492.00 | 3 206.00 | 59 344 699.00 |
VW T.V.A. | 291 511.00 | 291 511.00 | | 291 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 384 290.00 | 5 770 739.00 | 17 613 550.00 | 23 384 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 232.00 | 68 071.00 | | 41 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 653.00 | 26 433.00 | | 20 653.00 |
ST Autres comptes | 553 093.00 | 592 154.00 | | 553 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 513.00 | 118 238.00 | | 132 513.00 |
YT Sous‐traitance | 2 534.00 | 3 476.00 | | 2 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 972.00 | 31 574.00 | | 57 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 204.00 | 99 645.00 | | 99 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 135.00 | 637 898.00 | | 820 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 664.00 | 105 346.00 | | 66 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 794.00 | 740 302.00 | | 708 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |