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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 884 713.00 | | 57 884 713.00 | 57 884 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 771 773.00 | 117 890.00 | 70 653 883.00 | 70 771 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 716.00 | | 1 321 716.00 | 1 321 716.00 |
BZ Autres créances | 119 239.00 | | 119 239.00 | 119 239.00 |
CF Disponibilités | 1 221 471.00 | | 1 221 471.00 | 1 221 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 921.00 | | 2 678 921.00 | 2 678 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 450 694.00 | 117 890.00 | 73 332 804.00 | 73 450 694.00 |
CU Autres participations | 12 769 169.00 | | 12 769 169.00 | 12 769 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 031.00 | 234 014.00 | | 472 031.00 |
DG Autres réserves | 8 968 589.00 | 4 446 282.00 | | 8 968 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711 569.00 | 4 760 322.00 | | 4 711 569.00 |
DK Provisions réglementées | 139 874.00 | 89 870.00 | | 139 874.00 |
DL TOTAL (I) | 54 292 064.00 | 49 530 490.00 | | 54 292 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 322.00 | 184 979.00 | | 199 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 385.00 | 41 659.00 | | 44 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 974.00 | 1 152 135.00 | | 1 195 974.00 |
EA Autres dettes | 17 601 057.00 | 22 005 516.00 | | 17 601 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 040 739.00 | 23 384 290.00 | | 19 040 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 332 804.00 | 72 914 781.00 | | 73 332 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 821 038.00 | 5 765 785.00 | | 5 821 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 514 262.00 | | 3 514 262.00 | 3 514 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 262.00 | | 3 514 262.00 | 3 514 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 044.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 539 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 842 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 251.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 004.00 | 50 204.00 | | 50 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 004.00 | -50 204.00 | | -50 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 153.00 | 107 286.00 | | 81 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 337.00 | 9 354 036.00 | | 8 611 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 767.00 | 4 593 713.00 | | 3 899 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 711 569.00 | 4 760 322.00 | | 4 711 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 771 773.00 | | | 70 771 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 653 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 771 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 653 883.00 | | | 70 653 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 870.00 | 50 004.00 | | 89 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 870.00 | 50 004.00 | | 89 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 322.00 | 51 049.00 | 148 272.00 | 199 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 645.00 | 464 645.00 | | 464 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 470.00 | 333 470.00 | | 333 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 486.00 | 172 486.00 | | 172 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 884 713.00 | | 57 884 713.00 | 57 884 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 716.00 | 1 321 716.00 | | 1 321 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VI Groupe et associés | 17 428 571.00 | 4 357 142.00 | 13 071 428.00 | 17 428 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357 142.00 | | | 4 357 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VP Divers | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 339 915.00 | 1 455 202.00 | 57 884 713.00 | 59 339 915.00 |
VW T.V.A. | 333 331.00 | 333 331.00 | | 333 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 040 739.00 | 5 821 038.00 | 13 219 701.00 | 19 040 739.00 |