| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 883 898.00 | | 57 883 898.00 | 57 883 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 778 958.00 | 117 890.00 | 70 661 068.00 | 70 778 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 821.00 | | 1 638 821.00 | 1 638 821.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 1 533 475.00 | | 1 533 475.00 | 1 533 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 082.00 | | 3 198 082.00 | 3 198 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 977 041.00 | 117 890.00 | 73 859 150.00 | 73 977 041.00 |
CU Autres participations | 12 769 169.00 | | 12 769 169.00 | 12 769 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707 609.00 | 472 031.00 | | 707 609.00 |
DG Autres réserves | 13 444 580.00 | 8 968 589.00 | | 13 444 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 855 911.00 | 4 711 569.00 | | 4 855 911.00 |
DK Provisions réglementées | 189 879.00 | 139 874.00 | | 189 879.00 |
DL TOTAL (I) | 59 197 980.00 | 54 292 064.00 | | 59 197 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 526.00 | 199 322.00 | | 217 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 691.00 | 44 385.00 | | 53 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 817.00 | 1 195 974.00 | | 1 191 817.00 |
EA Autres dettes | 13 198 134.00 | 17 601 057.00 | | 13 198 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 661 169.00 | 19 040 739.00 | | 14 661 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 859 150.00 | 73 332 804.00 | | 73 859 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 786 648.00 | 5 821 038.00 | | 5 786 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 643 517.00 | | 3 643 517.00 | 3 643 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 517.00 | | 3 643 517.00 | 3 643 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 638 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 029 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 97 269.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 325.00 | 50 004.00 | | 65 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 325.00 | -50 004.00 | | -63 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 073.00 | 81 153.00 | | 110 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 692 882.00 | 8 611 337.00 | | 8 692 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 970.00 | 3 899 767.00 | | 3 836 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 855 911.00 | 4 711 569.00 | | 4 855 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 771 773.00 | | 8 633.00 | 70 771 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448.00 | 70 653 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 70 778 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 728.00 | | 8 000.00 | 113 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 653 883.00 | | 633.00 | 70 653 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 874.00 | 50 004.00 | | 139 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 874.00 | 50 004.00 | | 139 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 526.00 | 57 290.00 | 160 236.00 | 217 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 418.00 | 456 418.00 | | 456 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 015.00 | 350 015.00 | | 350 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 883 898.00 | | 57 883 898.00 | 57 883 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 821.00 | 1 638 821.00 | | 1 638 821.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VI Groupe et associés | 13 071 428.00 | 4 357 142.00 | 8 714 285.00 | 13 071 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357 142.00 | | | 4 357 142.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 546 256.00 | 1 662 358.00 | 57 883 898.00 | 59 546 256.00 |
VW T.V.A. | 325 076.00 | 325 076.00 | | 325 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 661 169.00 | 5 786 648.00 | 8 874 521.00 | 14 661 169.00 |