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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 012.00 | 11 292.00 | 4 720.00 | 16 012.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 812.00 | 11 292.00 | 35 520.00 | 46 812.00 |
060 Stock marchandises | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
072 Créances – Autres | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
084 Disponibilités | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
110 Total général Actif | 129 054.00 | 11 292.00 | 117 762.00 | 129 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 832.00 | | | 267 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 258.00 | | | 258.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 098.00 | | | 383 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 205.00 | | | 178 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
252 Charges sociales | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 075.00 | | | 342 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
294 Charges financières | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |