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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 275.00 | 13 513.00 | 5 762.00 | 19 275.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 075.00 | 13 513.00 | 36 562.00 | 50 075.00 |
060 Stock marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 276.00 | 1 464.00 | 72 812.00 | 74 276.00 |
072 Créances – Autres | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
084 Disponibilités | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 457.00 | 1 464.00 | 108 993.00 | 110 457.00 |
110 Total général Actif | 160 532.00 | 14 977.00 | 145 555.00 | 160 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 578.00 | 267 832.00 | | 338 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 285.00 | 114 954.00 | | 123 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 260.00 | 258.00 | | 3 260.00 |
230 Autres produits | 4 560.00 | 54.00 | | 4 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 684.00 | 383 098.00 | | 469 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 454.00 | 178 205.00 | | 256 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 833.00 | -4 103.00 | | 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 020.00 | 48 395.00 | | 58 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 3 325.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 938.00 | 82 218.00 | | 79 938.00 |
252 Charges sociales | 19 344.00 | 22 457.00 | | 19 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 221.00 | 12 072.00 | | 3 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 572.00 | 342 075.00 | | 421 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 112.00 | 41 024.00 | | 48 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 758.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 5 562.00 | | 8 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 263.00 | 34 704.00 | | 39 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |