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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 825.00 | 14 107.00 | 2 718.00 | 16 825.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 625.00 | 14 107.00 | 33 518.00 | 47 625.00 |
060 Stock marchandises | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 608.00 | 398.00 | 23 210.00 | 23 608.00 |
072 Créances – Autres | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
084 Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 880.00 | 398.00 | 44 482.00 | 44 880.00 |
110 Total général Actif | 92 506.00 | 14 505.00 | 78 000.00 | 92 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 358.00 | 374 709.00 | | 288 358.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53.00 | | | 53.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 294.00 | 123 191.00 | | 120 294.00 |
230 Autres produits | 929.00 | 3 729.00 | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 633.00 | 501 629.00 | | 409 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 000.00 | 293 491.00 | | 205 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 404.00 | -10 404.00 | | 7 404.00 |
242 Autres charges externes. | 54 280.00 | 58 853.00 | | 54 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | 3 351.00 | | 3 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 302.00 | 95 192.00 | | 103 302.00 |
252 Charges sociales | 27 856.00 | 22 613.00 | | 27 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 1 708.00 | | 1 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 398.00 | 318.00 | | 398.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 269.00 | | | 269.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 1 383.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 201.00 | 466 504.00 | | 403 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 432.00 | 35 125.00 | | 6 432.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | 246.00 | | 161.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 634.00 | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 5 188.00 | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 334.00 | 29 549.00 | | 5 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 398.00 | | | 398.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |