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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 825.00 | 12 771.00 | 4 054.00 | 16 825.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 625.00 | 12 771.00 | 34 854.00 | 47 625.00 |
060 Stock marchandises | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 544.00 | 318.00 | 24 227.00 | 24 544.00 |
072 Créances – Autres | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
084 Disponibilités | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 214.00 | 318.00 | 93 896.00 | 94 214.00 |
110 Total général Actif | 141 839.00 | 13 089.00 | 128 750.00 | 141 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 709.00 | 338 578.00 | | 374 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 191.00 | 123 285.00 | | 123 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 260.00 | | |
230 Autres produits | 3 729.00 | 4 560.00 | | 3 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 629.00 | 469 684.00 | | 501 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 491.00 | 256 454.00 | | 293 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 404.00 | 833.00 | | -10 404.00 |
242 Autres charges externes. | 58 853.00 | 58 020.00 | | 58 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 741.00 | | | -7 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | 2 286.00 | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 192.00 | 79 938.00 | | 95 192.00 |
252 Charges sociales | 22 613.00 | 19 344.00 | | 22 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 708.00 | 3 221.00 | | 1 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 318.00 | 1 464.00 | | 318.00 |
262 Autres charges | 1 383.00 | 20.00 | | 1 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 504.00 | 421 572.00 | | 466 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 125.00 | 48 112.00 | | 35 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | 70.00 | | 246.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 569.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 8 312.00 | | 5 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 549.00 | 39 263.00 | | 29 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 318.00 | | | 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |