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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 999.00 | 11 470.00 | 7 529.00 | 18 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 589.00 | 39 758.00 | 11 832.00 | 51 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 746.00 | 299 253.00 | 82 493.00 | 381 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 904.00 | 350 481.00 | 102 423.00 | 452 904.00 |
BT Marchandises | 916 093.00 | | 916 093.00 | 916 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 600.00 | 67 997.00 | 870 603.00 | 938 600.00 |
BZ Autres créances | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 571 556.00 | | 571 556.00 | 571 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 237.00 | 67 997.00 | 2 419 240.00 | 2 487 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 141.00 | 418 478.00 | 2 521 663.00 | 2 940 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 565.00 | 1 336 099.00 | | 1 516 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 222.00 | 180 467.00 | | 199 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 287.00 | 1 533 065.00 | | 1 732 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 161.00 | 462 460.00 | | 734 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | 68 919.00 | | 51 204.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 47 041.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 376.00 | 1 025 280.00 | | 789 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 663.00 | 2 590 346.00 | | 2 521 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 559 549.00 | | 8 559 549.00 | 8 559 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 549.00 | | 8 559 549.00 | 8 559 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 712 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 333 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 507.00 | | | -12 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 297.00 | 71 169.00 | | 65 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 078.00 | 9 138 043.00 | | 8 787 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 856.00 | 8 957 576.00 | | 8 587 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 222.00 | 180 467.00 | | 199 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 015.00 | | 19 889.00 | 433 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | 10 507.00 | 8 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 953.00 | | 9 382.00 | 423 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 283.00 | 48 197.00 | | 302 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 2 978.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 791.00 | 45 219.00 | | 293 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 161.00 | 734 161.00 | | 734 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 938 600.00 | 938 600.00 | | 938 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 537.00 | 971 967.00 | 570.00 | 972 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 376.00 | 789 376.00 | | 789 376.00 |