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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 343.00 | 22 043.00 | 4 300.00 | 26 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 604.00 | 36 356.00 | 15 248.00 | 51 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 893.00 | 325 587.00 | 166 306.00 | 491 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 967.00 | 383 986.00 | 203 981.00 | 587 967.00 |
BT Marchandises | 1 619 867.00 | 52 062.00 | 1 567 805.00 | 1 619 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 501.00 | 53 166.00 | 1 001 335.00 | 1 054 501.00 |
BZ Autres créances | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 273 537.00 | | 273 537.00 | 273 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 223.00 | 105 228.00 | 2 941 995.00 | 3 047 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 190.00 | 489 214.00 | 3 145 975.00 | 3 635 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 130.00 | 1 715 787.00 | | 1 704 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 432.00 | -11 657.00 | | 144 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 062.00 | 1 720 630.00 | | 1 865 062.00 |
DP Provisions pour risques | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 378.00 | 300 000.00 | | 412 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 086.00 | 551 427.00 | | 634 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 839.00 | 67 598.00 | | 124 839.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 3 764.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 432.00 | 923 184.00 | | 1 181 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 975.00 | 2 643 814.00 | | 3 145 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 413.00 | 923 184.00 | | 984 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 078 435.00 | | 11 078 435.00 | 11 078 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 078 435.00 | | 11 078 435.00 | 11 078 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 141 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 041 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 968 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 720.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 10 064.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 7 525.00 | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 28 780.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 684.00 | -18 715.00 | | 3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 147 582.00 | 9 085 924.00 | | 11 147 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 003 150.00 | 9 097 581.00 | | 11 003 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 432.00 | -11 657.00 | | 144 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 861.00 | | 6 793.00 | 581 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 587 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 556 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 108.00 | | 3 235.00 | 23 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 938.00 | | 3 558.00 | 553 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 560.00 | 59 113.00 | 687.00 | 325 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 980.00 | 7 064.00 | | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 580.00 | 52 050.00 | 687.00 | 310 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 086.00 | 634 086.00 | | 634 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 501.00 | 1 054 501.00 | | 1 054 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VI Groupe et associés | 412 378.00 | 215 359.00 | 197 019.00 | 412 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 069.00 | 1 120 254.00 | 4 815.00 | 1 125 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 903.00 | 980 884.00 | 197 019.00 | 1 177 903.00 |