| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 343.00 | 24 447.00 | 1 896.00 | 26 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 915.00 | 50 683.00 | 14 232.00 | 64 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 461.00 | 364 429.00 | 132 032.00 | 496 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 534.00 | 439 560.00 | 152 975.00 | 592 534.00 |
BT Marchandises | 2 316 212.00 | 313 865.00 | 2 002 348.00 | 2 316 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 062.00 | | 347 062.00 | 347 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 826.00 | 80 776.00 | 1 710 050.00 | 1 790 826.00 |
BZ Autres créances | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 202 473.00 | | 202 473.00 | 202 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 737.00 | 394 641.00 | 4 365 096.00 | 4 759 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 271.00 | 834 200.00 | 4 518 071.00 | 5 352 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 848 562.00 | 1 704 130.00 | | 1 848 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 132.00 | 144 432.00 | | 74 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 194.00 | 1 865 062.00 | | 1 939 194.00 |
DP Provisions pour risques | 1 439.00 | 99 482.00 | | 1 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439.00 | 99 482.00 | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 019.00 | 412 378.00 | | 1 317 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 302.00 | 3 529.00 | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 574.00 | 634 086.00 | | 1 118 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 518.00 | 124 839.00 | | 127 518.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | 6 600.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 439.00 | 1 181 432.00 | | 2 577 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 071.00 | 3 145 975.00 | | 4 518 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 317 019.00 | | | 1 317 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 150 662.00 | | 11 150 662.00 | 11 150 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 150 662.00 | | 11 150 662.00 | 11 150 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 091 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 222 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 043.00 | | | 98 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 043.00 | 6 000.00 | | 98 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 043.00 | 3 684.00 | | 98 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 26 453.00 | | 13 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 320 108.00 | 11 147 582.00 | | 11 320 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 245 976.00 | 11 003 150.00 | | 11 245 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 132.00 | 144 432.00 | | 74 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 967.00 | | 17 879.00 | 587 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 311.00 | | 592 534.00 | 13 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 311.00 | | 561 376.00 | 13 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 809.00 | | 17 879.00 | 556 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 986.00 | 55 573.00 | | 383 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 043.00 | 2 404.00 | | 22 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 943.00 | 53 169.00 | | 361 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 574.00 | 1 118 574.00 | | 1 118 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 826.00 | 1 790 826.00 | | 1 790 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 019.00 | 1 186 465.00 | 130 554.00 | 1 317 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 700.00 | 1 893 885.00 | 4 815.00 | 1 898 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 137.00 | 2 437 583.00 | 130 554.00 | 2 568 137.00 |