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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 108.00 | 14 980.00 | 8 128.00 | 23 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 704.00 | 25 787.00 | 24 917.00 | 50 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 923.00 | 284 793.00 | 205 129.00 | 489 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 861.00 | 325 560.00 | 256 301.00 | 581 861.00 |
BT Marchandises | 1 099 066.00 | 30 270.00 | 1 068 796.00 | 1 099 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 673.00 | 52 081.00 | 939 592.00 | 991 673.00 |
BZ Autres créances | 110 762.00 | | 110 762.00 | 110 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 216 686.00 | | 216 686.00 | 216 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 864.00 | 82 351.00 | 2 387 513.00 | 2 469 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 725.00 | 407 911.00 | 2 643 814.00 | 3 051 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 787.00 | 1 516 565.00 | | 1 715 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 657.00 | 199 222.00 | | -11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 630.00 | 1 732 287.00 | | 1 720 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 427.00 | 734 161.00 | | 551 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 598.00 | 51 204.00 | | 67 598.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 4 011.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 184.00 | 789 376.00 | | 923 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 814.00 | 2 521 663.00 | | 2 643 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 002 463.00 | | 9 002 463.00 | 9 002 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002 463.00 | | 9 002 463.00 | 9 002 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 075 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 663 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 768.00 | |
GE Autres charges | | | 13 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 066 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 74 346.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 064.00 | 74 346.00 | | 10 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 525.00 | 86 853.00 | | 7 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 780.00 | 86 853.00 | | 28 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 715.00 | -12 507.00 | | -18 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 924.00 | 8 787 078.00 | | 9 085 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 581.00 | 8 587 856.00 | | 9 097 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 657.00 | 199 222.00 | | -11 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 904.00 | | 229 326.00 | 452 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 369.00 | 581 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 799.00 | 553 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 999.00 | | 4 109.00 | 18 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 335.00 | | 220 402.00 | 433 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 4 815.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 481.00 | 62 488.00 | 87 409.00 | 350 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 470.00 | 3 509.00 | | 11 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 010.00 | 58 979.00 | 87 409.00 | 339 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 427.00 | 551 427.00 | | 551 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 991 673.00 | 991 673.00 | | 991 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 956.00 | 1 107 141.00 | 4 815.00 | 1 111 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 184.00 | 923 184.00 | | 923 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |