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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 888.00 | 6 478.00 | 39 409.00 | 45 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 173.00 | 4 039.00 | 7 134.00 | 11 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 160.00 | 11 117.00 | 53 043.00 | 64 160.00 |
BT Marchandises | 239 595.00 | | 239 595.00 | 239 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 092.00 | 16 131.00 | 670 960.00 | 687 092.00 |
BZ Autres créances | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CF Disponibilités | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 701.00 | 16 131.00 | 974 569.00 | 990 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 862.00 | 27 248.00 | 1 027 613.00 | 1 054 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | -210 867.00 | | | -210 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 745.00 | | | -15 745.00 |
DL TOTAL (I) | -213 196.00 | | | -213 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 399.00 | | | 488 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
EA Autres dettes | 738 506.00 | | | 738 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 809.00 | | | 1 240 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 613.00 | | | 1 027 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 809.00 | | | 1 240 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
FG Production vendue services | 10 397.00 | 555 426.00 | 565 823.00 | 10 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 088.00 | 555 426.00 | 703 514.00 | 148 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 277.00 | | | -19 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 014.00 | | | 712 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 759.00 | | | 727 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 745.00 | | | -15 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 967.00 | | 49 711.00 | 36 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 517.00 | 64 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 517.00 | 57 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 868.00 | | 49 711.00 | 29 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 925.00 | 8 708.00 | 22 517.00 | 24 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | 8 708.00 | 22 517.00 | 24 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 399.00 | 488 399.00 | | 488 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 506.00 | 738 506.00 | | 738 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 687 092.00 | 687 092.00 | | 687 092.00 |
VP Divers | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 611.00 | 736 111.00 | 6 500.00 | 742 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 810.00 | 1 240 810.00 | | 1 240 810.00 |