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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 888.00 | 15 656.00 | 30 231.00 | 45 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 7 275.00 | 27 713.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 976.00 | 23 531.00 | 64 445.00 | 87 976.00 |
BT Marchandises | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 434.00 | 16 131.00 | 250 302.00 | 266 434.00 |
BZ Autres créances | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 906.00 | 16 131.00 | 366 775.00 | 382 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 883.00 | 39 663.00 | 431 220.00 | 470 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | -226 612.00 | | | -226 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 628.00 | | | -274 628.00 |
DL TOTAL (I) | -487 825.00 | | | -487 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
EA Autres dettes | 723 951.00 | | | 723 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 045.00 | | | 919 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 220.00 | | | 431 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 045.00 | | | 919 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 984.00 | | 347 984.00 | 347 984.00 |
FG Production vendue services | 1 602.00 | 325 917.00 | 327 519.00 | 1 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 586.00 | 325 917.00 | 675 503.00 | 349 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 516.00 | | | 675 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 145.00 | | | 950 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 628.00 | | | -274 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 161.00 | | 23 816.00 | 64 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 062.00 | | 23 816.00 | 57 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 117.00 | 12 414.00 | | 11 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 518.00 | 12 414.00 | | 10 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 987.00 | 164 987.00 | | 164 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 951.00 | 723 951.00 | | 723 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 434.00 | 266 434.00 | | 266 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 797.00 | 303 297.00 | 6 500.00 | 309 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 045.00 | 919 045.00 | | 919 045.00 |