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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 888.00 | 34 011.00 | 11 876.00 | 45 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 987.00 | 30 368.00 | 62 618.00 | 92 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 974.00 | 64 979.00 | 80 995.00 | 145 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 814.00 | | 292 814.00 | 292 814.00 |
BZ Autres créances | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CF Disponibilités | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 155.00 | | 348 155.00 | 348 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 129.00 | 64 979.00 | 429 150.00 | 494 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | -833 824.00 | | | -833 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 229.00 | | | -414 229.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 638.00 | | | -1 234 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
EA Autres dettes | 1 510 523.00 | | | 1 510 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 789.00 | | | 1 663 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 150.00 | | | 429 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 789.00 | | | 1 663 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 720.00 | | 184 720.00 | 184 720.00 |
FG Production vendue services | 195 951.00 | | 195 951.00 | 195 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 672.00 | | 380 672.00 | 380 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 950.00 | |
GE Autres charges | | | 19 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 845.00 | | | 406 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 074.00 | | | 821 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 229.00 | | | -414 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 334.00 | 54 640.00 | | 91 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 235.00 | 54 640.00 | | 84 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 029.00 | 24 950.00 | | 40 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 430.00 | 24 950.00 | | 39 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 967.00 | 137 967.00 | | 137 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 524.00 | 1 510 524.00 | | 1 510 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 814.00 | 292 814.00 | | 292 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 013.00 | 315 513.00 | 6 500.00 | 322 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 789.00 | 1 663 789.00 | | 1 663 789.00 |