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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 888.00 | 24 834.00 | 21 053.00 | 45 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 346.00 | 14 595.00 | 23 751.00 | 38 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 333.00 | 40 029.00 | 51 304.00 | 91 333.00 |
BT Marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 193.00 | 16 131.00 | 400 061.00 | 416 193.00 |
BZ Autres créances | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CF Disponibilités | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 841.00 | 16 131.00 | 523 709.00 | 539 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 175.00 | 56 160.00 | 575 014.00 | 631 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | -501 240.00 | | | -501 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 583.00 | | | -332 583.00 |
DL TOTAL (I) | -820 409.00 | | | -820 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
EA Autres dettes | 1 235 350.00 | | | 1 235 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 423.00 | | | 1 395 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 014.00 | | | 575 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 423.00 | | | 1 395 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 603.00 | | 178 603.00 | 178 603.00 |
FG Production vendue services | 175 196.00 | | 175 196.00 | 175 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 800.00 | | 353 800.00 | 353 800.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 813.00 | | | 365 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 396.00 | | | 698 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 583.00 | | | -332 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 976.00 | | 3 358.00 | 87 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 877.00 | | 3 358.00 | 80 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 531.00 | 16 498.00 | | 23 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 932.00 | 16 498.00 | | 22 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 976.00 | 147 976.00 | | 147 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 350.00 | 1 235 350.00 | | 1 235 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 416 193.00 | 416 193.00 | | 416 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 811.00 | 453 311.00 | 6 500.00 | 459 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 424.00 | 1 395 424.00 | | 1 395 424.00 |