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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 475.00 | 40 899.00 | 2 576.00 | 43 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 234.00 | 42 358.00 | 35 876.00 | 78 234.00 |
BN En cours de production de biens | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 626.00 | | 1 717 626.00 | 1 717 626.00 |
BZ Autres créances | 209 458.00 | | 209 458.00 | 209 458.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 977.00 | | 1 970 977.00 | 1 970 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 211.00 | 42 358.00 | 2 006 852.00 | 2 049 211.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
DL TOTAL (I) | 121 649.00 | | | 121 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 378.00 | | | 589 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 668.00 | | | 294 668.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 860.00 | | | 938 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 203.00 | | | 1 885 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 852.00 | | | 2 006 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 203.00 | | | 1 885 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 378.00 | 589 378.00 | | 589 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 668.00 | 294 668.00 | | 294 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 860.00 | 938 860.00 | | 938 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961 829.00 | 1 961 829.00 | | 1 961 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 829.00 | 1 961 829.00 | | 1 961 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 203.00 | 1 885 203.00 | | 1 885 203.00 |