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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 625.00 | 44 268.00 | 18 357.00 | 62 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 384.00 | 45 727.00 | 51 657.00 | 97 384.00 |
BN En cours de production de biens | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
BZ Autres créances | 137 183.00 | | 137 183.00 | 137 183.00 |
CF Disponibilités | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 052.00 | | 366 052.00 | 366 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 436.00 | 45 727.00 | 417 709.00 | 463 436.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
DL TOTAL (I) | 164 681.00 | | | 164 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 029.00 | | | 253 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 709.00 | | | 417 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 029.00 | | | 253 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 358.00 | 3 368.00 | | 42 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | 3 368.00 | | 40 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 960.00 | 243 960.00 | | 243 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 960.00 | 243 960.00 | | 243 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 029.00 | 253 029.00 | | 253 029.00 |