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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 057.00 | 31 039.00 | 28 019.00 | 59 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 316.00 | 32 498.00 | 61 819.00 | 94 316.00 |
BN En cours de production de biens | 373 557.00 | 55 713.00 | 317 844.00 | 373 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 548.00 | | 191 548.00 | 191 548.00 |
BZ Autres créances | 230 227.00 | | 230 227.00 | 230 227.00 |
CF Disponibilités | 165 998.00 | | 165 998.00 | 165 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 220.00 | 55 713.00 | 924 507.00 | 980 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 536.00 | 88 211.00 | 986 326.00 | 1 074 536.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 126 701.00 | | | 126 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
DL TOTAL (I) | 273 883.00 | | | 273 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 511.00 | | | 309 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 207.00 | | | 219 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 442.00 | | | 712 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 326.00 | | | 986 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 519.00 | | | 688 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 659.00 | | | 262 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 164.00 | | 29 652.00 | 83 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 94 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 59 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 905.00 | | 29 652.00 | 47 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 732.00 | 7 095.00 | 10 329.00 | 35 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 273.00 | 7 095.00 | 10 329.00 | 34 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 207.00 | 219 207.00 | | 219 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 089.00 | 103 089.00 | | 103 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 511.00 | 285 588.00 | 23 923.00 | 309 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 665.00 | 440 665.00 | | 440 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 165.00 | 440 665.00 | 500.00 | 441 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 442.00 | 688 519.00 | 23 923.00 | 712 442.00 |