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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 905.00 | 34 273.00 | 13 633.00 | 47 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 164.00 | 35 732.00 | 47 433.00 | 83 164.00 |
BN En cours de production de biens | 445 238.00 | | 445 238.00 | 445 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 886.00 | | 1 122 886.00 | 1 122 886.00 |
BZ Autres créances | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
CF Disponibilités | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 278.00 | | 1 691 278.00 | 1 691 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 442.00 | 35 732.00 | 1 738 711.00 | 1 774 442.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 169 432.00 | | | 169 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 123.00 | | | 468 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 011.00 | | | 236 011.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 842.00 | | | 768 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 279.00 | | | 1 569 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 711.00 | | | 1 738 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 032.00 | | | 1 528 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 162.00 | | | 404 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 384.00 | 3 503.00 | | 97 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 723.00 | 83 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 723.00 | 47 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 625.00 | 3 003.00 | | 62 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | 500.00 | | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 727.00 | 6 925.00 | 16 920.00 | 45 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 268.00 | 6 925.00 | 16 920.00 | 44 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 011.00 | 236 011.00 | | 236 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 842.00 | 768 842.00 | | 768 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 123.00 | 426 876.00 | 41 247.00 | 468 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230 008.00 | 1 230 008.00 | | 1 230 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 508.00 | 1 230 008.00 | 500.00 | 1 230 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 279.00 | 1 528 032.00 | 41 247.00 | 1 569 279.00 |