| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
AP Constructions | 1 207 173.00 | 292 536.00 | 914 637.00 | 1 207 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 436.00 | 165 332.00 | 104.00 | 165 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 845.00 | 17 875.00 | 7 970.00 | 25 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 785.00 | 475 743.00 | 1 090 043.00 | 1 565 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 894.00 | 22 891.00 | 320 003.00 | 342 894.00 |
BZ Autres créances | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
CF Disponibilités | 799 852.00 | | 799 852.00 | 799 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 823.00 | 22 891.00 | 1 218 932.00 | 1 241 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 608.00 | 498 634.00 | 2 308 974.00 | 2 807 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 1 869 904.00 | 1 646 050.00 | | 1 869 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 430.00 | 223 854.00 | | -53 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 624.00 | 1 932 054.00 | | 1 878 624.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 55.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 321.00 | 217 409.00 | | 209 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 727.00 | 86 887.00 | | 95 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 607.00 | 101 265.00 | | 107 607.00 |
EA Autres dettes | 17 090.00 | 11 937.00 | | 17 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 870.00 | 417 552.00 | | 429 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 974.00 | 2 350 086.00 | | 2 308 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 870.00 | 417 552.00 | | 429 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 904.00 | | 879 904.00 | 879 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 904.00 | | 879 904.00 | 879 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 965.00 | 3 089.00 | | 3 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | 5 055.00 | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | 463 855.00 | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 2 868.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 111 728.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | 352 127.00 | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 943.00 | 35 983.00 | | -32 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 966.00 | 1 033 134.00 | | 882 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 396.00 | 809 280.00 | | 936 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 430.00 | 223 854.00 | | -53 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 823.00 | | | 1 572 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 038.00 | 1 565 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 038.00 | 1 565 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 692.00 | | | 1 572 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 806.00 | 40 975.00 | 7 038.00 | 441 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 806.00 | 40 975.00 | 7 038.00 | 441 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | | | 480.00 |
6T Sur comptes clients | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 320 003.00 | 320 003.00 | | 320 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 209 321.00 | 209 321.00 | | 209 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 061.00 | 432 930.00 | 131.00 | 433 061.00 |
VW T.V.A. | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 870.00 | 429 870.00 | | 429 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 002.00 | 26 730.00 | | 18 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 959.00 | 12 931.00 | | 9 959.00 |
ST Autres comptes | 59 691.00 | 98 725.00 | | 59 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 303.00 | 2 417.00 | | 5 303.00 |
YT Sous‐traitance | 155 125.00 | 23 687.00 | | 155 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 398.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 077.00 | 33 500.00 | | 34 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 1 265.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 984.00 | 27 995.00 | | 18 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 873.00 | 97 299.00 | | 23 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 656.00 | 10 498.00 | | 4 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 156.00 | 188 657.00 | | 264 156.00 |