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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AP Constructions | 1 320 163.00 | 403 589.00 | 916 574.00 | 1 320 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 904.00 | 165 957.00 | 948.00 | 166 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 229.00 | 36 192.00 | 26 037.00 | 62 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 327.00 | 605 738.00 | 1 143 590.00 | 1 749 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 156.00 | 22 891.00 | 252 264.00 | 275 156.00 |
BZ Autres créances | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CF Disponibilités | 565 600.00 | | 565 600.00 | 565 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 942.00 | 22 891.00 | 875 050.00 | 897 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 269.00 | 628 629.00 | 2 018 640.00 | 2 647 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 1 832 847.00 | 1 699 519.00 | | 1 832 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 807.00 | 133 328.00 | | -28 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 190.00 | 1 894 997.00 | | 1 866 190.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 74.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 937.00 | | 5 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 957.00 | 27 853.00 | | 30 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 235.00 | 59 076.00 | | 48 235.00 |
EA Autres dettes | 20 732.00 | 25 398.00 | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 970.00 | 113 338.00 | | 151 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 640.00 | 2 008 816.00 | | 2 018 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 970.00 | 113 338.00 | | 151 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 550.00 | | 544 550.00 | 544 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 550.00 | | 544 550.00 | 544 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 87.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 87.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 1 585.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 356.00 | 704 824.00 | | 546 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 163.00 | 571 495.00 | | 575 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 807.00 | 133 328.00 | | -28 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 827.00 | | 6 500.00 | 1 742 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 696.00 | | | 1 739 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | 6 500.00 | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 045.00 | 48 692.00 | | 557 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 045.00 | 48 692.00 | | 557 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | | | 480.00 |
6T Sur comptes clients | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 252 264.00 | 252 264.00 | | 252 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 928.00 | 331 297.00 | 9 631.00 | 340 928.00 |
VW T.V.A. | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 132.00 | 23 275.00 | | 13 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 246.00 | 18 614.00 | | 10 246.00 |
ST Autres comptes | 87 652.00 | 45 685.00 | | 87 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 243.00 | 19 187.00 | | 24 243.00 |
YT Sous‐traitance | 46 262.00 | 23 840.00 | | 46 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 376.00 | 20 014.00 | | 18 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 364.00 | 19 229.00 | | 17 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 875.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 981.00 | 24 150.00 | | 13 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 858.00 | 53 762.00 | | 38 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 173.00 | 5 961.00 | | 10 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 142.00 | 146 569.00 | | 204 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |