| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AP Constructions | 1 320 163.00 | 363 562.00 | 956 601.00 | 1 320 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 904.00 | 165 663.00 | 1 241.00 | 166 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 229.00 | 27 820.00 | 34 409.00 | 62 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 827.00 | 557 045.00 | 1 185 782.00 | 1 742 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 977.00 | 22 891.00 | 117 085.00 | 139 977.00 |
BZ Autres créances | 202 458.00 | | 202 458.00 | 202 458.00 |
CF Disponibilités | 492 814.00 | | 492 814.00 | 492 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 925.00 | 22 891.00 | 823 034.00 | 845 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 752.00 | 579 936.00 | 2 008 816.00 | 2 588 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 1 699 519.00 | 1 816 474.00 | | 1 699 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 328.00 | -116 955.00 | | 133 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 997.00 | 1 761 669.00 | | 1 894 997.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 133.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 209 321.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 853.00 | 52 899.00 | | 27 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 076.00 | 68 070.00 | | 59 076.00 |
EA Autres dettes | 25 398.00 | 22 102.00 | | 25 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 338.00 | 352 525.00 | | 113 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 816.00 | 2 114 674.00 | | 2 008 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 338.00 | 352 525.00 | | 113 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 149.00 | | 703 149.00 | 703 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 149.00 | | 703 149.00 | 703 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 538.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 206.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 14 154.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 14 154.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | -14 154.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 180.00 | -21 294.00 | | -48 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 824.00 | 604 805.00 | | 704 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 495.00 | 721 760.00 | | 571 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 328.00 | -116 955.00 | | 133 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 785.00 | | 177 042.00 | 1 565 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 654.00 | | 174 042.00 | 1 565 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | 3 000.00 | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 507.00 | 41 538.00 | | 515 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 507.00 | 41 538.00 | | 515 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | | | 480.00 |
6T Sur comptes clients | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 057.00 | 143 057.00 | | 143 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 201.00 | 344 070.00 | 3 131.00 | 347 201.00 |
VW T.V.A. | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 275.00 | 20 634.00 | | 23 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 614.00 | 12 034.00 | | 18 614.00 |
ST Autres comptes | 45 685.00 | 48 405.00 | | 45 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 187.00 | 9 641.00 | | 19 187.00 |
YT Sous‐traitance | 23 840.00 | 14 194.00 | | 23 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 014.00 | 378.00 | | 20 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 229.00 | 24 827.00 | | 19 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 1 224.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 150.00 | 21 858.00 | | 24 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 762.00 | 28 737.00 | | 53 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 961.00 | 6 726.00 | | 5 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 569.00 | 109 479.00 | | 146 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |