| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AP Constructions | 1 320 163.00 | 443 614.00 | 876 549.00 | 1 320 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 904.00 | 166 250.00 | 654.00 | 166 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 229.00 | 43 469.00 | 18 760.00 | 62 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 327.00 | 653 333.00 | 1 087 995.00 | 1 741 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 996.00 | 22 891.00 | 18 105.00 | 40 996.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CF Disponibilités | 822 653.00 | | 822 653.00 | 822 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 564.00 | 22 891.00 | 853 673.00 | 876 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 892.00 | 676 224.00 | 1 941 668.00 | 2 617 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 1 804 040.00 | | | 1 804 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 891.00 | | | 1 870 891.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
EA Autres dettes | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 668.00 | | | 1 941 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 284.00 | | 444 284.00 | 444 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 284.00 | | 444 284.00 | 444 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 694.00 | | | 445 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 993.00 | | | 440 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 327.00 | | | 1 749 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 741 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 696.00 | | | 1 739 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 738.00 | 47 595.00 | | 605 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 738.00 | 47 595.00 | | 605 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | | | 480.00 |
6T Sur comptes clients | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 498.00 | 52 866.00 | 1 631.00 | 54 498.00 |
VW T.V.A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
ST Autres comptes | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
YT Sous‐traitance | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 506.00 | | | 125 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |