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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 547.00 | 189 741.00 | 56 805.00 | 246 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 859.00 | 190 961.00 | 78 898.00 | 269 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
BZ Autres créances | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CF Disponibilités | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 124.00 | | 353 124.00 | 353 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 983.00 | 190 961.00 | 432 021.00 | 622 983.00 |
CU Autres participations | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 002.00 | 32 030.00 | | 34 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427.00 | 1 972.00 | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 60 429.00 | 56 002.00 | | 60 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 629.00 | 120 953.00 | | 95 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 349.00 | 62 075.00 | | 80 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 276.00 | 99 649.00 | | 120 276.00 |
EA Autres dettes | 75 339.00 | 59 045.00 | | 75 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 592.00 | 341 722.00 | | 371 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 021.00 | 397 724.00 | | 432 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 210.00 | 316 586.00 | | 9 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 492.00 | 27 959.00 | | 20 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 615.00 | | 11.00 | 271 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 269 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 246 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 313.00 | | | 248 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | 11.00 | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 033.00 | 32 274.00 | 1 345.00 | 160 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 813.00 | 32 274.00 | 1 345.00 | 158 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
UX Autres créances clients | 271 856.00 | 271 856.00 | | 271 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 137.00 | 65 927.00 | 9 210.00 | 75 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
VP Divers | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 276.00 | 120 276.00 | | 120 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 496.00 | 319 496.00 | | 319 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 592.00 | 362 383.00 | 9 210.00 | 371 592.00 |