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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 234.00 | 84 009.00 | 39 224.00 | 123 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 354.00 | 85 229.00 | 56 124.00 | 141 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 097.00 | | 282 097.00 | 282 097.00 |
BZ Autres créances | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CF Disponibilités | 102 378.00 | | 102 378.00 | 102 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 612.00 | | 445 612.00 | 445 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 966.00 | 85 229.00 | 501 736.00 | 586 966.00 |
CU Autres participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 911.00 | 34 630.00 | | 48 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 776.00 | 14 281.00 | | -7 776.00 |
DL TOTAL (I) | 63 135.00 | 70 911.00 | | 63 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 038.00 | 146 239.00 | | 137 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 499.00 | 71 028.00 | | 94 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 534.00 | 131 512.00 | | 140 534.00 |
EA Autres dettes | 66 531.00 | 59 361.00 | | 66 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 601.00 | 408 141.00 | | 438 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 736.00 | 479 051.00 | | 501 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 601.00 | 341 843.00 | | 438 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 740.00 | 12 720.00 | | 20 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 148.00 | | 18 218.00 | 139 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 013.00 | 141 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 689.00 | 123 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 713.00 | | 18 209.00 | 120 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 9.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 999.00 | 22 488.00 | 12 258.00 | 74 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 779.00 | 22 488.00 | 12 258.00 | 73 779.00 |