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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 713.00 | 73 779.00 | 46 935.00 | 120 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 148.00 | 74 999.00 | 64 150.00 | 139 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 318.00 | | 275 318.00 | 275 318.00 |
BZ Autres créances | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CF Disponibilités | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 902.00 | | 414 902.00 | 414 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 050.00 | 74 999.00 | 479 051.00 | 554 050.00 |
CU Autres participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 630.00 | 38 429.00 | | 34 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 281.00 | -3 800.00 | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 70 911.00 | 56 630.00 | | 70 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 239.00 | 66 677.00 | | 146 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 028.00 | 81 652.00 | | 71 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 512.00 | 115 729.00 | | 131 512.00 |
EA Autres dettes | 59 361.00 | 72 900.00 | | 59 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 141.00 | 336 959.00 | | 408 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 051.00 | 393 588.00 | | 479 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 843.00 | 333 067.00 | | 341 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 720.00 | 8 243.00 | | 12 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 061.00 | | 38 151.00 | 180 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 063.00 | 139 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 063.00 | 120 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 636.00 | | 38 140.00 | 161 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 11.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 802.00 | 27 259.00 | 79 063.00 | 126 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 582.00 | 27 259.00 | 79 063.00 | 125 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
UX Autres créances clients | 275 318.00 | 275 318.00 | | 275 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 519.00 | 67 221.00 | 63 141.00 | 133 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VP Divers | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 512.00 | 131 512.00 | | 131 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 793.00 | 327 793.00 | | 327 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 141.00 | 341 843.00 | 63 141.00 | 408 141.00 |