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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 636.00 | 125 582.00 | 36 054.00 | 161 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 061.00 | 126 802.00 | 53 258.00 | 180 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 281.00 | | 271 281.00 | 271 281.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CF Disponibilités | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 330.00 | | 340 330.00 | 340 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 391.00 | 126 802.00 | 393 588.00 | 520 391.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 429.00 | 34 002.00 | | 38 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 800.00 | 4 427.00 | | -3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 56 630.00 | 60 429.00 | | 56 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 677.00 | 95 629.00 | | 66 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 652.00 | 80 349.00 | | 81 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 729.00 | 120 276.00 | | 115 729.00 |
EA Autres dettes | 72 900.00 | 75 339.00 | | 72 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 959.00 | 371 592.00 | | 336 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 588.00 | 432 021.00 | | 393 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 067.00 | 362 383.00 | | 333 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 961.00 | 26 992.00 | 91 151.00 | 190 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 741.00 | 26 992.00 | 91 151.00 | 189 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
UX Autres créances clients | 271 251.00 | 271 281.00 | | 271 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 434.00 | 54 542.00 | 3 892.00 | 58 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 472.00 | 312 502.00 | | 312 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 958.00 | 333 066.00 | 3 892.00 | 336 958.00 |