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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 945 000.00 | 322 858.00 | 622 142.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 964.00 | 243 964.00 | | 243 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 964.00 | 566 822.00 | 727 142.00 | 1 293 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 940.00 | | 294 940.00 | 294 940.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 742.00 | | 295 742.00 | 295 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 705.00 | 566 822.00 | 1 022 883.00 | 1 589 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 10 016.00 | -8 114.00 | | 10 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 471.00 | 18 130.00 | | 35 471.00 |
DK Provisions réglementées | 144 592.00 | 132 019.00 | | 144 592.00 |
DL TOTAL (I) | 190 079.00 | 142 035.00 | | 190 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 723.00 | 226 993.00 | | 172 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 706.00 | 645 706.00 | | 651 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 560.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 375.00 | 3 139.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 804.00 | 876 398.00 | | 832 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 883.00 | 1 018 433.00 | | 1 022 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 573.00 | -12 573.00 | | -12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 1 782.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 529.00 | 71 870.00 | | 54 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 471.00 | 18 130.00 | | 35 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 964.00 | | | 1 293 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 964.00 | | | 1 293 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 744.00 | 28 078.00 | | 538 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 744.00 | 28 078.00 | | 538 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 019.00 | 12 573.00 | | 132 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 019.00 | 12 573.00 | | 132 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 706.00 | 651 706.00 | | 651 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 294 940.00 | 294 940.00 | | 294 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 723.00 | 55 117.00 | 117 606.00 | 172 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 940.00 | 294 940.00 | | 294 940.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 804.00 | 715 198.00 | 117 606.00 | 832 804.00 |