| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 945 000.00 | 407 092.00 | 537 908.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 964.00 | 243 964.00 | | 243 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 964.00 | 651 056.00 | 642 908.00 | 1 293 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 924.00 | 651 056.00 | 657 869.00 | 1 308 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 101 776.00 | 76 841.00 | | 101 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 747.00 | 24 935.00 | | 24 747.00 |
DK Provisions réglementées | 182 312.00 | 169 738.00 | | 182 312.00 |
DL TOTAL (I) | 308 835.00 | 271 514.00 | | 308 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 777.00 | 61 629.00 | | 4 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 362.00 | 347 362.00 | | 332 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894.00 | 6 183.00 | | 4 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 034.00 | 415 174.00 | | 349 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 869.00 | 686 688.00 | | 657 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 034.00 | 410 397.00 | | 349 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 781.00 | 3 357.00 | | 2 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 573.00 | -12 573.00 | | -12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 3 812.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 781.00 | 75 357.00 | | 74 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 034.00 | 50 422.00 | | 50 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 747.00 | 24 935.00 | | 24 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 964.00 | | | 1 293 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 964.00 | | | 1 293 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 978.00 | 28 078.00 | | 622 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 978.00 | 28 078.00 | | 622 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 738.00 | 12 573.00 | | 169 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 738.00 | 12 573.00 | | 169 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 362.00 | 332 362.00 | | 332 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 034.00 | 349 034.00 | | 349 034.00 |