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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 945 000.00 | 379 014.00 | 565 986.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 964.00 | 243 964.00 | | 243 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 964.00 | 622 978.00 | 670 986.00 | 1 293 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 666.00 | 622 978.00 | 686 688.00 | 1 309 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 76 841.00 | 45 487.00 | | 76 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 935.00 | 31 354.00 | | 24 935.00 |
DK Provisions réglementées | 169 738.00 | 157 165.00 | | 169 738.00 |
DL TOTAL (I) | 271 514.00 | 234 006.00 | | 271 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 629.00 | 117 606.00 | | 61 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 362.00 | 362 362.00 | | 347 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 183.00 | 7 433.00 | | 6 183.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 174.00 | 495 801.00 | | 415 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 688.00 | 729 807.00 | | 686 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 397.00 | 434 172.00 | | 410 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | 2 558.00 | | 3 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 573.00 | -12 573.00 | | -12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 5 533.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 357.00 | 88 058.00 | | 75 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 422.00 | 56 705.00 | | 50 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 935.00 | 31 354.00 | | 24 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 964.00 | | | 1 293 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 964.00 | | | 1 293 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 900.00 | 28 078.00 | | 594 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 900.00 | 28 078.00 | | 594 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 165.00 | 12 573.00 | | 157 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 362.00 | 347 362.00 | | 347 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 629.00 | 56 851.00 | 4 777.00 | 61 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 174.00 | 410 397.00 | 4 777.00 | 415 174.00 |