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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 15 074.00 | 2 426.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 96.00 | 570.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 429.00 | 39 213.00 | 44 217.00 | 83 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 583.00 | 54 382.00 | 88 201.00 | 142 583.00 |
BT Marchandises | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 658.00 | 54 382.00 | 144 275.00 | 198 658.00 |
CU Autres participations | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 979.00 | 39 240.00 | | 51 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 637.00 | 12 739.00 | | 9 637.00 |
DL TOTAL (I) | 67 115.00 | 57 479.00 | | 67 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 462.00 | 5 669.00 | | 45 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 316.00 | 26 766.00 | | 21 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 794.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 512.00 | 4 088.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 160.00 | 42 318.00 | | 77 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 275.00 | 99 796.00 | | 144 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 399.00 | 42 318.00 | | 38 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 159.00 | | 309 159.00 | 309 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 159.00 | | 309 159.00 | 309 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 883.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 211.00 | 307 845.00 | | 318 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 574.00 | 295 106.00 | | 308 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 637.00 | 12 739.00 | | 9 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 523.00 | | 49 077.00 | 141 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 016.00 | 142 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 016.00 | 84 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 254.00 | | 2 500.00 | 53 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 569.00 | | 46 542.00 | 85 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 35.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 977.00 | 7 850.00 | 47 445.00 | 93 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 021.00 | 1 053.00 | | 14 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 956.00 | 6 798.00 | 47 445.00 | 79 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 431.00 | 6 670.00 | 27 502.00 | 45 431.00 |
VI Groupe et associés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 160.00 | 38 399.00 | 27 502.00 | 77 160.00 |