| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 564.00 | 17 409.00 | 2 156.00 | 19 564.00 |
AH Fonds commercial | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 1 462.00 | 794.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 557.00 | 53 525.00 | 32 032.00 | 85 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 365.00 | 72 396.00 | 75 969.00 | 148 365.00 |
BT Marchandises | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 614.00 | 72 396.00 | 153 218.00 | 225 614.00 |
CU Autres participations | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 660.00 | 68 981.00 | | 72 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 405.00 | 3 679.00 | | 18 405.00 |
DL TOTAL (I) | 96 565.00 | 78 160.00 | | 96 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 606.00 | 35 398.00 | | 28 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 9 202.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 8 345.00 | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 407.00 | 23 724.00 | | 18 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 652.00 | 76 669.00 | | 56 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 218.00 | 154 829.00 | | 153 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 134.00 | | 391 134.00 | 391 134.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 134.00 | | 391 134.00 | 391 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 104.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 332.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 855.00 | 370 847.00 | | 401 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 450.00 | 367 169.00 | | 383 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 405.00 | 3 679.00 | | 18 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 269.00 | | 504.00 | 150 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 148 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 57 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 87 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 468.00 | | 504.00 | 57 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 115.00 | 7 239.00 | 1 958.00 | 67 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 744.00 | 145.00 | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 305.00 | 6 495.00 | 1 813.00 | 50 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 606.00 | 6 875.00 | 21 731.00 | 28 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 652.00 | 34 921.00 | 21 731.00 | 56 652.00 |