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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 213.00 | 16 810.00 | 2 403.00 | 19 213.00 |
AH Fonds commercial | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 939.00 | 1 317.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 811.00 | 49 367.00 | 38 445.00 | 87 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 269.00 | 67 115.00 | 83 153.00 | 150 269.00 |
BT Marchandises | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 944.00 | 67 115.00 | 154 829.00 | 221 944.00 |
CU Autres participations | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 981.00 | 61 615.00 | | 68 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | 7 366.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 78 160.00 | 74 481.00 | | 78 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 398.00 | 40 436.00 | | 35 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202.00 | 16 964.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 10 226.00 | | 8 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 724.00 | 11 783.00 | | 23 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 669.00 | 79 409.00 | | 76 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 829.00 | 153 890.00 | | 154 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 064.00 | 43 767.00 | | 48 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 240.00 | | 363 240.00 | 363 240.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 297.00 | | 363 297.00 | 363 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 118.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 118.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 118.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 717.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 847.00 | 314 785.00 | | 370 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 169.00 | 307 419.00 | | 367 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679.00 | 7 366.00 | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 173.00 | | 6 176.00 | 144 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 150 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 90 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 754.00 | | 1 713.00 | 55 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 685.00 | | 4 463.00 | 85 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 811.00 | 7 385.00 | 81.00 | 59 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 324.00 | 1 486.00 | | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 488.00 | 5 898.00 | 81.00 | 44 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 966.00 | 966.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 966.00 | 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 966.00 | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 398.00 | 6 792.00 | 28 005.00 | 35 398.00 |
VI Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 669.00 | 48 063.00 | 28 005.00 | 76 669.00 |