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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 15 324.00 | 2 176.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 319.00 | 1 937.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 429.00 | 44 168.00 | 39 261.00 | 83 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 173.00 | 59 811.00 | 84 362.00 | 144 173.00 |
BT Marchandises | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 701.00 | 59 811.00 | 153 890.00 | 213 701.00 |
CU Autres participations | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 615.00 | 51 979.00 | | 61 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 366.00 | 9 637.00 | | 7 366.00 |
DL TOTAL (I) | 74 481.00 | 67 115.00 | | 74 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 436.00 | 45 462.00 | | 40 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 964.00 | 21 316.00 | | 16 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 5 871.00 | | 10 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 783.00 | 4 512.00 | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 409.00 | 77 160.00 | | 79 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 890.00 | 144 275.00 | | 153 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 767.00 | 38 399.00 | | 43 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 856.00 | | 300 856.00 | 300 856.00 |
FG Production vendue services | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 537.00 | | 302 537.00 | 302 537.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -572.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 1 377.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 785.00 | 318 211.00 | | 314 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 419.00 | 308 574.00 | | 307 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 366.00 | 9 637.00 | | 7 366.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 668.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 583.00 | | 1 590.00 | 142 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 095.00 | | 1 590.00 | 84 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 382.00 | 5 429.00 | | 54 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 074.00 | 250.00 | | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 309.00 | 5 179.00 | | 39 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 436.00 | 4 794.00 | 27 657.00 | 40 436.00 |
VI Groupe et associés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 409.00 | 43 766.00 | 27 657.00 | 79 409.00 |