| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 233 500.00 | 16 673 891.00 | 27 559 609.00 | 44 233 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 233 500.00 | 16 673 891.00 | 27 559 609.00 | 44 233 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 376.00 | | 319 376.00 | 319 376.00 |
BZ Autres créances | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CF Disponibilités | 3 056 041.00 | | 3 056 041.00 | 3 056 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 468.00 | | 3 484 468.00 | 3 484 468.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 221 709.00 | | 221 709.00 | 221 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 939 677.00 | 16 673 891.00 | 31 265 786.00 | 47 939 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 084 617.00 | 10 584 617.00 | | 10 084 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 578 352.00 | -2 104 304.00 | | -1 578 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 966.00 | 525 952.00 | | 587 966.00 |
DL TOTAL (I) | 9 160 381.00 | 9 072 415.00 | | 9 160 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 938 670.00 | 24 199 863.00 | | 21 938 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 206.00 | 126 844.00 | | 119 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 230.00 | 1 798.00 | | 10 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 105 404.00 | 24 703 210.00 | | 22 105 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 265 786.00 | 33 775 625.00 | | 31 265 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 788 956.00 | | 4 788 956.00 | 4 788 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 956.00 | | 4 788 956.00 | 4 788 956.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 959.00 | 4 951 381.00 | | 4 788 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 992.00 | 4 425 428.00 | | 4 200 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 966.00 | 525 952.00 | | 587 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 233 500.00 | | | 44 233 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 233 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 233 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 233 500.00 | | | 44 233 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462 242.00 | 2 211 649.00 | 16 673 891.00 | 14 462 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462 242.00 | 2 211 649.00 | 16 673 891.00 | 14 462 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 938 670.00 | 2 372 511.00 | 10 202 157.00 | 21 938 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
UX Autres créances clients | 319 376.00 | 319 376.00 | | 319 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 592 260.00 | | | 2 592 260.00 |
VP Divers | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 427.00 | 428 427.00 | | 428 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 105 404.00 | 2 539 246.00 | 10 202 157.00 | 22 105 404.00 |