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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 233 500.00 | 18 885 541.00 | 25 347 959.00 | 44 233 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 233 500.00 | 18 885 541.00 | 25 347 959.00 | 44 233 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 897.00 | | 304 897.00 | 304 897.00 |
BZ Autres créances | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CF Disponibilités | 3 682 927.00 | | 3 682 927.00 | 3 682 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 628.00 | | 4 100 628.00 | 4 100 628.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 199 538.00 | | 199 538.00 | 199 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 533 666.00 | 18 885 541.00 | 29 648 125.00 | 48 533 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 937 117.00 | 10 084 617.00 | | 9 937 117.00 |
DH Report à nouveau | -990 386.00 | -1 578 352.00 | | -990 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 038.00 | 587 966.00 | | 910 038.00 |
DL TOTAL (I) | 9 922 919.00 | 9 160 381.00 | | 9 922 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 566 159.00 | 21 938 670.00 | | 19 566 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 825.00 | 119 206.00 | | 119 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924.00 | 10 230.00 | | 1 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 725 206.00 | 22 105 404.00 | | 19 725 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 648 125.00 | 31 265 786.00 | | 29 648 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 950 235.00 | | 4 950 235.00 | 4 950 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 235.00 | | 4 950 235.00 | 4 950 235.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 236.00 | 4 788 959.00 | | 4 950 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 199.00 | 4 200 992.00 | | 4 040 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 038.00 | 587 966.00 | | 910 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 233 500.00 | | | 44 233 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 233 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 233 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 233 500.00 | | | 44 233 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 673 891.00 | 2 211 649.00 | 18 885 541.00 | 16 673 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 673 891.00 | 2 211 649.00 | 18 885 541.00 | 16 673 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 825.00 | 119 825.00 | | 119 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
UX Autres créances clients | 304 897.00 | 304 897.00 | | 304 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 566 159.00 | 2 489 155.00 | 10 103 622.00 | 19 566 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 372 511.00 | | | 2 372 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 701.00 | 417 701.00 | | 417 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 725 206.00 | 2 648 202.00 | 10 103 622.00 | 19 725 206.00 |