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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 233 500.00 | 21 097 190.00 | 23 136 310.00 | 44 233 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 233 500.00 | 21 097 190.00 | 23 136 310.00 | 44 233 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 338.00 | | 447 338.00 | 447 338.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CF Disponibilités | 4 103 694.00 | | 4 103 694.00 | 4 103 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 115.00 | | 82 115.00 | 82 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 765.00 | | 4 667 765.00 | 4 667 765.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 177 367.00 | | 177 367.00 | 177 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 078 632.00 | 21 097 190.00 | 27 981 442.00 | 49 078 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 837 117.00 | 9 937 117.00 | | 9 837 117.00 |
DH Report à nouveau | -80 348.00 | -990 386.00 | | -80 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 942.00 | 910 038.00 | | 860 942.00 |
DL TOTAL (I) | 10 683 861.00 | 9 922 919.00 | | 10 683 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 077 004.00 | 19 566 159.00 | | 17 077 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 147.00 | 119 825.00 | | 183 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 1 924.00 | | 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 297 581.00 | 19 725 206.00 | | 17 297 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 981 442.00 | 29 648 125.00 | | 27 981 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 835 026.00 | | 4 835 026.00 | 4 835 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 026.00 | | 4 835 026.00 | 4 835 026.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 028.00 | 4 950 236.00 | | 4 835 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 087.00 | 4 040 199.00 | | 3 974 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 942.00 | 910 038.00 | | 860 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 233 500.00 | | | 44 233 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 233 500.00 | | | 44 233 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 885 541.00 | 2 211 649.00 | 21 097 190.00 | 18 885 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 885 541.00 | 2 211 649.00 | 21 097 190.00 | 18 885 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 147.00 | 183 147.00 | | 183 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
UX Autres créances clients | 447 338.00 | 447 338.00 | | 447 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 077 004.00 | 2 616 185.00 | 9 874 329.00 | 17 077 004.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489 155.00 | | | 2 489 155.00 |
VP Divers | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 071.00 | 564 071.00 | | 564 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 297 581.00 | 2 836 762.00 | 9 874 329.00 | 17 297 581.00 |