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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 233 500.00 | 23 308 839.00 | 20 924 661.00 | 44 233 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 233 500.00 | 23 308 839.00 | 20 924 661.00 | 44 233 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 584.00 | | 406 584.00 | 406 584.00 |
BZ Autres créances | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CF Disponibilités | 4 218 983.00 | | 4 218 983.00 | 4 218 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 862.00 | | 81 862.00 | 81 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 060.00 | | 4 717 060.00 | 4 717 060.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 105 756.00 | 23 308 839.00 | 25 796 917.00 | 49 105 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 037 117.00 | 9 837 117.00 | | 9 037 117.00 |
DH Report à nouveau | 780 594.00 | -80 348.00 | | 780 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 669.00 | 860 942.00 | | 1 337 669.00 |
DL TOTAL (I) | 11 221 530.00 | 10 683 861.00 | | 11 221 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 460 820.00 | 17 077 004.00 | | 14 460 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 504.00 | 183 147.00 | | 109 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 063.00 | 132.00 | | 5 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 575 387.00 | 17 297 581.00 | | 14 575 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 796 917.00 | 27 981 442.00 | | 25 796 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 861 454.00 | | 4 861 454.00 | 4 861 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 454.00 | | 4 861 454.00 | 4 861 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 874.00 | 4 835 028.00 | | 4 980 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 205.00 | 3 974 087.00 | | 3 643 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 669.00 | 860 942.00 | | 1 337 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 233 500.00 | | | 44 233 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 233 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 233 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 233 500.00 | | | 44 233 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 097 190.00 | 2 211 649.00 | | 21 097 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 097 190.00 | 2 211 649.00 | | 21 097 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 406 584.00 | 406 584.00 | | 406 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 460 820.00 | 2 750 405.00 | 9 168 341.00 | 14 460 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616 185.00 | | | 2 616 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 077.00 | 498 077.00 | | 498 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 575 387.00 | 2 864 973.00 | 9 168 341.00 | 14 575 387.00 |