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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 399.00 | 27 750.00 | 12 649.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 121.00 | 115 448.00 | 57 673.00 | 173 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 644.00 | 143 198.00 | 291 447.00 | 434 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BN En cours de production de biens | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 793.00 | | 497 793.00 | 497 793.00 |
BZ Autres créances | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 253 724.00 | | 253 724.00 | 253 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 041.00 | | 920 041.00 | 920 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 685.00 | 143 198.00 | 1 211 488.00 | 1 354 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 509.00 | 424 548.00 | | 520 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 462.00 | 195 961.00 | | 128 462.00 |
DL TOTAL (I) | 703 972.00 | 675 509.00 | | 703 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 046.00 | 66 874.00 | | 154 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 459.00 | 39 970.00 | | 60 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 906.00 | 181 515.00 | | 156 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 172.00 | 112 604.00 | | 120 172.00 |
EA Autres dettes | 15 856.00 | 18 783.00 | | 15 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 516.00 | 419 837.00 | | 507 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 488.00 | 1 095 347.00 | | 1 211 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 046.00 | | | 154 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 725.00 | | 61 659.00 | 422 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 740.00 | 434 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 740.00 | 213 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 600.00 | | 61 659.00 | 201 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 377.00 | 20 755.00 | 1 934.00 | 124 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 377.00 | 20 755.00 | 1 934.00 | 124 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 497 793.00 | 497 793.00 | | 497 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 154 046.00 | 154 046.00 | | 154 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 291.00 | 588 291.00 | | 588 291.00 |
VW T.V.A. | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 057.00 | 447 057.00 | | 447 057.00 |