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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 186.00 | 25 974.00 | 4 212.00 | 30 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 507.00 | 109 598.00 | 38 910.00 | 148 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 858.00 | 135 571.00 | 275 287.00 | 410 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BN En cours de production de biens | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 656.00 | | 657 656.00 | 657 656.00 |
BZ Autres créances | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CF Disponibilités | 861 622.00 | | 861 622.00 | 861 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 965.00 | | 1 643 965.00 | 1 643 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 823.00 | 135 571.00 | 1 919 252.00 | 2 054 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
CU Autres participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 128.00 | 457 663.00 | | 548 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 269.00 | 90 466.00 | | 226 269.00 |
DL TOTAL (I) | 829 398.00 | 603 128.00 | | 829 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 615.00 | 100 000.00 | | 85 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 039.00 | 327 113.00 | | 343 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 477.00 | 107 251.00 | | 123 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 929.00 | 241 257.00 | | 226 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 906.00 | 227 878.00 | | 272 906.00 |
EA Autres dettes | 37 888.00 | 57 669.00 | | 37 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 854.00 | 1 061 168.00 | | 1 089 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 252.00 | 1 664 297.00 | | 1 919 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 854.00 | 1 061 168.00 | | 1 089 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 100.00 | | 12 244.00 | 430 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 485.00 | 410 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 485.00 | 178 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 955.00 | | 5 224.00 | 204 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 7 020.00 | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 706.00 | 23 992.00 | 31 127.00 | 142 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 706.00 | 23 992.00 | 31 127.00 | 142 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 657 656.00 | 657 656.00 | | 657 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 085.00 | 706 085.00 | | 706 085.00 |