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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 753.00 | 35 582.00 | 8 171.00 | 43 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 201.00 | 107 124.00 | 54 078.00 | 161 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 100.00 | 142 706.00 | 287 393.00 | 430 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BN En cours de production de biens | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 605.00 | | 579 605.00 | 579 605.00 |
BZ Autres créances | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CF Disponibilités | 676 097.00 | | 676 097.00 | 676 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 903.00 | | 1 376 903.00 | 1 376 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 003.00 | 142 706.00 | 1 664 297.00 | 1 807 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 663.00 | 548 972.00 | | 457 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 466.00 | 8 691.00 | | 90 466.00 |
DL TOTAL (I) | 603 128.00 | 612 663.00 | | 603 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 113.00 | 222 301.00 | | 327 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 251.00 | 30 545.00 | | 107 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 257.00 | 171 464.00 | | 241 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 878.00 | 116 068.00 | | 227 878.00 |
EA Autres dettes | 57 669.00 | 1 303.00 | | 57 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 168.00 | 541 680.00 | | 1 061 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 297.00 | 1 154 343.00 | | 1 664 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 168.00 | 539 587.00 | | 1 061 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 794.00 | | 14 591.00 | 453 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 285.00 | 430 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 285.00 | 204 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 169.00 | | 13 071.00 | 230 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | 1 520.00 | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 496.00 | 22 255.00 | 38 044.00 | 158 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 496.00 | 22 255.00 | 38 044.00 | 158 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 257.00 | 241 257.00 | | 241 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 307.00 | 121 307.00 | | 121 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 579 605.00 | 579 605.00 | | 579 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VB T. V. A. | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 327 113.00 | 327 113.00 | | 327 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 357.00 | 627 357.00 | | 627 357.00 |
VW T.V.A. | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 918.00 | 953 918.00 | | 953 918.00 |