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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 268.00 | 31 430.00 | 10 839.00 | 42 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 900.00 | 127 066.00 | 60 834.00 | 187 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 794.00 | 158 496.00 | 295 298.00 | 453 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BN En cours de production de biens | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 153.00 | | 526 153.00 | 526 153.00 |
BZ Autres créances | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CF Disponibilités | 176 698.00 | | 176 698.00 | 176 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 952.00 | | 856 952.00 | 856 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 746.00 | 158 496.00 | 1 152 250.00 | 1 310 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 972.00 | 520 509.00 | | 548 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 691.00 | 128 462.00 | | 8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 612 663.00 | 703 972.00 | | 612 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 77.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 104.00 | 154 046.00 | | 222 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 545.00 | 60 459.00 | | 30 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 371.00 | 154 864.00 | | 169 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 068.00 | 120 172.00 | | 116 068.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 15 856.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 587.00 | 505 474.00 | | 539 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 250.00 | 1 209 446.00 | | 1 152 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 104.00 | | | 222 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 518.00 | | 1 816 518.00 | 1 816 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 518.00 | | 1 816 518.00 | 1 816 518.00 |
FM Production stockée | | | 5 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 707.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 433.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 48 239.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 1 761.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 698.00 | 31 072.00 | | -1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 536.00 | 2 087 922.00 | | 1 835 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 845.00 | 1 959 460.00 | | 1 826 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 691.00 | 128 462.00 | | 8 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 644.00 | | 24 558.00 | 434 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 409.00 | 453 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 409.00 | 230 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 519.00 | | 22 058.00 | 213 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 500.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 198.00 | 20 707.00 | 5 409.00 | 143 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 198.00 | 20 707.00 | 5 409.00 | 143 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 371.00 | 169 371.00 | | 169 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 526 153.00 | 526 153.00 | | 526 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 222 104.00 | 222 104.00 | | 222 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 194.00 | 599 194.00 | | 599 194.00 |
VW T.V.A. | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 042.00 | 509 042.00 | | 509 042.00 |