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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 3 617.00 | 5 477.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 287.00 | 8 244.00 | 10 042.00 | 18 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 299.00 | 11 861.00 | 20 437.00 | 32 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 405.00 | | 220 405.00 | 220 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 866.00 | | 251 866.00 | 251 866.00 |
BT Marchandises | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
BZ Autres créances | 159 401.00 | | 159 401.00 | 159 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CF Disponibilités | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 492.00 | | 888 492.00 | 888 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 791.00 | 11 861.00 | 908 929.00 | 920 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | | | 905.00 |
DH Report à nouveau | 290 923.00 | | | 290 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 162.00 | | | 160 162.00 |
DL TOTAL (I) | 499 790.00 | | | 499 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 932.00 | | | 296 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 138.00 | | | 409 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 929.00 | | | 908 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 138.00 | | | 409 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 979.00 | | 6 845.00 | 26 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 32 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 9 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 18 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 6 545.00 | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | 300.00 | 4 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 2 675.00 | 184.00 | 9 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 167.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 921.00 | 2 507.00 | 184.00 | 5 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 932.00 | 296 932.00 | | 296 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VP Divers | 159 401.00 | 159 401.00 | | 159 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 953.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 235.00 | 228 318.00 | 4 917.00 | 233 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 139.00 | 409 139.00 | | 409 139.00 |