| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 360.00 | 21 090.00 | 14 269.00 | 35 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 011.00 | 19 114.00 | 80 897.00 | 100 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 189.00 | 40 204.00 | 146 984.00 | 187 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 060.00 | | 382 060.00 | 382 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 713.00 | | 505 713.00 | 505 713.00 |
BT Marchandises | 156 962.00 | | 156 962.00 | 156 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 820.00 | | 179 820.00 | 179 820.00 |
BZ Autres créances | 136 715.00 | | 136 715.00 | 136 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 195.00 | | 260 195.00 | 260 195.00 |
CF Disponibilités | 641 537.00 | | 641 537.00 | 641 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 384.00 | | 2 265 384.00 | 2 265 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 574.00 | 40 204.00 | 2 412 369.00 | 2 452 574.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | | | 905.00 |
DH Report à nouveau | 581 439.00 | | | 581 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 465.00 | | | 404 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 609.00 | | | 1 034 609.00 |
DP Provisions pour risques | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 683.00 | | | 582 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 625.00 | | | 547 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 030.00 | | | 1 328 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 369.00 | | | 2 412 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 612.00 | | | 745 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 488.00 | | 75 701.00 | 111 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 611.00 | | 54 401.00 | 45 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 517.00 | | 21 300.00 | 30 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 467.00 | 17 737.00 | | 22 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926.00 | 9 164.00 | | 11 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | 8 574.00 | | 10 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 626.00 | 547 626.00 | | 547 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 785.00 | 191 785.00 | | 191 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
UX Autres créances clients | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 417.00 | 535 054.00 | 47 364.00 | 582 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 353.00 | 316 536.00 | 41 817.00 | 358 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 030.00 | 1 280 666.00 | 47 364.00 | 1 328 030.00 |